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日志

 
 
 
 

渤海商品评论 2010-08-18  

2010-08-18 17:58:00|  分类: 财经,股票,钢价, |  标签: |举报 |字号 订阅

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渤海商品评论   2010-08-18 - sabrina3880 - 北京渤海商品交易所北京网上营业部

  原油:短空  热轧卷板:多头获利了结,短线观望为宜  焦炭:上涨动力不足,下跌动力疲软。  
  (一)外盘原油今日行情回顾,
周二(8月17日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油9月期货结算价每桶75.77美元,比前一交易日上涨0.53美元,交易区间75.01-76.63美元;伦敦洲际交易所布伦特原油10月期货结算价每桶76.93美元,比前一交易日上涨1.30美元,交易区间75.31-77.69美元。
  (二)从消息面上看:
   1、美国经济数据好转提振商品期货市场
   2、API数据显示,美国原油和汽油及馏分油库存全面增长
   3、美国汽油需求量增长
   4、市场在等待美国官方库存数据
    好转的美国经济数据提振股市和油市,投资者适时空头回补,国际油价在连续5个交易日下跌后反弹。美元汇率回落也支撑石油市场。然而收盘后美国石油学会数据显示,美国上周原油和汽油以及馏分油库存全面增长,国际油价在全球电子交易系统回跌。   走弱的经济和高企的库存打压美国基准原油市场。伦敦布伦特原油期货价格已经高于西德克萨斯轻质原油期货价格,周二西德克萨斯轻质原油10月期货结算价每桶76.16美元,比布伦特原油期货低77美分。
    原油期货受到美元汇率下跌和美股上涨的影响。爱尔兰和西班牙公债标售结果强劲,缓和了对负债累累的欧元区国家的担忧,周二欧元兑美元周二走强。纽约汇市尾盘,欧元兑美元上扬0.4%,报1.2880美元。
    好转的美国经济数据支撑股市,道琼斯工业股票平均价格指数终结此前五个交易日的连跌局面,商品期货市场信心受到提振。周二美联储公布的数据显示,7月份美国工业生产比6月份上升1.0%;7月份美国产能利用率74.8%,为2008年9月以来最高。美国商务部公布的数据显示,7月房屋开工增长1.7%,年率为54.6万户;7月建筑许可下降3.1%,年率为56.5万户。美国劳工部公布的数据显示,美国7月生产者物价指数较前月上升0.2%,较上年同期上升4.2%.7月核心PPI较上月上升0.3%,较上年同期上升1.5%。ABC News公布的调查结果显示,上周消费者信心指数结束了此前七周下滑局面,截止8月15日当周美国消费者信心指数增长2点,至-45,较2010年的平均值-46高1点。
    美国汽油需求量增长到7月2日以来最高水平。美国万事达卡公司认为,截止8月13日的一周,美国汽油日需求957.3万桶,比前周增长1.7%,为7月23日以来最大环比增幅,比去年同期高1.1%,为七周以来连续增长。过去的四周美国汽油日需求951.7万桶,比去年同期高2.2%。这是自4月29日以来最强劲的四周需求。今年以来美国石油需求量比去年同期高0.9%。然而美国汽油需求仍然低于经济危机前的2007年和2008年水平。
    美国石油学会公布的数据显示,截止2010年8月13日当周美国原油、汽油和馏分油库存全面增长。美国原油库存增长586.6万桶,远远出乎分析师此前的预期,尽管美国炼油厂开工率增加了1.3%;汽油库存增长202.6万桶;馏分油库存量增长205.1万桶。市场关注的纽约商品交易所原油交货地库欣地区原油库存下降了68.7万桶。
    市场在等待美国官方公布的石油库存数据指引方向。在周二更新的调查中,路透社数据显示,分析师预计上周美国原油库存减少100万桶,汽油库存减少10万桶,馏分油库存增加150万桶。道琼斯新闻社组织的对13名分析师调查平均数显示, 上周美国原油库存减少130万桶,汽油库存减少50万桶,馏分油库存增加120万桶。彭博通讯社在一项调查中显示,截止8月13日美国石油库存可能下降到一个月来最低,因为进口量下降。根据该通讯社对13名分析师的调查,截止8月13日的7天,美国原油库存下降100万桶。
美国能源信息署数据上周公布的数据显示,美国汽油库存比去年同期高8.6%,而需求量已经连续2周下降至截止7月9日以来的一周最低水平。而在截止7月23日的一周,美国汽油需求量上升到了2007年8月份以来最高水平。
    美国能源信息署将于周三美国东部时间10点半公布石油供求数据。如果美国官方公布的数据显示结果与行业统计一致,国际油价还将下跌。
 
  (三)外盘原油分析:  

渤海商品评论   2010-08-18 - sabrina3880 - 北京渤海商品交易所北京网上营业部

  1、形态上看,国际原油继续维持在75.00-77.00的预期区域内盘整。由于上周油价5连阴,技术指标存在修正的需求。这也意味着,原油在目前水平盘整的时间可能还会更久。在此期间,不能排除在指标修正之后,油价继续下跌的风险。
  2、技术指标上看,MACD和随机指标均发出看跌信号;布林通道中,原油维持在中轨和下轨之间徘徊,但通道开口并未打开;中短期均线死叉,中长期均线失去支撑。
  
  (四) 渤海BCO技术分析:
  从技术上看:
  日K线显示,在BOLL一度涨至中轨线,但随着国际油价的下跌,后交投于下轨线与中轨线之间,MACD和随机指标均发出看跌信号,延续昨日建议,支撑位4940元可考虑做空。
  
  长期趋势:中性
  短期趋势:看跌
  
  (五)8月18日重要经济数据:
  22:30   美国    上周EIA原油库存变化
  
  热轧卷板
  (一)8月18日热轧卷板现货报价
  上海4260-4300      天津4220-4270
  
  (二)从消息面上看:
  今日国内热卷市场稳中上扬,市场成交弱稳,午后商家多有限量惜售。周末市场预期走弱,影响到今日早盘报价,商家多谨慎报稳。随着股指持续拉涨,电子盘振荡走高,现货市场心态逐渐转好,市场报价呈10-20元小幅上调走势。虽午盘宝钢价格平盘出台,出乎大家预料;但随后出台的鞍、武钢价格全部上调200-350元/吨,市场预期上涨之势未变。尾盘全国主流市场商家纷纷报高收盘,其中华北、华东都有惜售之意,华南部分高报4350元/吨,市场看涨之心明显。由于热卷走势受电子盘影响日趋明显,近期市场成交不济略被掩盖,因此商家操作需谨慎,近期市场冲高回落风险较大。
  
  (三)从技术面上看:
  从日线上看,在BOLL中上轨线与中轨线之间交投,MACD和随机指标均发出看涨信号。连涨三天后上方压力渐大,多头获利了结。短线观望为宜。
  
  焦炭
  (一)8月18日全国焦炭行情价格   价格来源:阿里巴巴
地区
品名
规格
含税价格
临汾
二级冶金焦
A<13.5%,S<0.6%
1750
河津
二级冶金焦
A<12.5%,S<0.6%
1650
太原
二级冶金焦
A<13.5%,S<0.6%
1700
唐山
二级冶金焦
Ad<13%,S<0.6%
1880
邯郸
二级冶金焦
A<13%,S<0.70%,M25>90
1750
淮北
二级冶金焦
Ad<13.5%,S<0.6%
1920
淮南
二级冶金焦
Ad<13.5%,S<0.6%
1900
平顶山
二级冶金焦
A<13.5%,S<0.8%,C>83
1750
牡丹江
二级冶金焦
A<13.5%,C>85,S<0.6%
1750
淄博
二级冶金焦
A<13.5%,S<0.75%
1780
潍坊
二级冶金焦
A<13.5%,S<0.6%
1730
辽阳
二级冶金焦
A<13.5%,C>85
1950
天津
二级冶金焦
Ad<13.5%,S<0.7%
1850
上海
二级冶金焦
Ad<13.5%,S<0.6%
1900
攀枝花
二级冶金焦
A<13.5%,S<0.6%,M25>80
1600
  
  (二)从消息面上看:
  国内焦炭市场运行情况相对乐观,成交继续好转。据市场了解,钢材市场稳定震荡盘整,市场信心尚可;河北钢坯成交价格在3900元左右,有一定利润,因此中小钢厂复工积极性也相对较高,焦炭需求量也有所增长。现阶段山西、河北地区主焦煤含税车板价价依然在1450-1500元左右,肥煤1500-1550元左右,因此焦化企业仍有100元左右的亏损空间,焦化厂已经尽量减少限产幅度提高生产量,大部分限产30%-40%左右。预计后期焦炭市场依然小幅上调。唐山地区二级冶金焦到厂价在1750-1780元,小幅上调50元,成交良好;邯郸地区二级冶金焦到厂价在1700-1720元。邢台准一级冶金焦送到唐山价格在1900元。山西地区焦炭市场弱势下行,现二级冶金焦含税出厂价主流价格在1600-1650元。石家庄地区二级冶金焦含税出厂价在1700元。河南地区焦炭市场平稳运行,平顶山地区大型主导焦化企业二级冶金焦出厂含税价在1650-1700元,出货一般。
  
  (三)从技术面上看:
  从日线上看,在BOLL中轨线与上轨线之间。MACD在零轴之间附近,随机指标发出看跌信号。焦炭行情继续萎靡,上涨动力不足,下跌动力疲软。
  
  螺纹钢西部
  (一)8月18日重庆钢材市场价格行情     价格来源:阿里巴巴
品名
规格
材质
钢厂/产地
现款含税价(元/吨)
比昨日
比上周
比上月
螺纹钢
Φ16-25mm
HRB335
昆钢
4240
40
50
290
螺纹钢
Φ16-25mm
HRB335
重钢
4260
40
60
310
Ⅲ级螺纹钢
Φ16-25mm
HRB400
水钢
4360
40
60
300
Ⅲ级螺纹钢
Φ16-25mm
HRB400
威钢
4360
40
60
300
Ⅲ级螺纹钢
Φ25mm
HRB400
德钢
4340
40
60
300
  
  (二)螺纹钢基本面分析:
  犹如股票一样琢磨不透的钢价在历经了长达三个月的弱势下跌后,在7月下半月迎来了价格的“报复性”反弹。“反弹力度虽小,但持续时间较长。”据权威钢铁机构最新监测数据显示,截至目前,国内钢价已连续三周出现震荡上扬。其中,此前两周国内钢价综合指数为153.0点,较前一周上涨幅度高达1.8%。
    随着“金九银十”的到来,国内市场或将迎来传统的钢铁需求旺季。
    这也正是业内数月来所期望看到的。但值得关注的是,受近期国家相关政策频频出台影响,后市钢价不确定因素也正在加剧。
    不乏有部分受访专家表示,本轮上调很难有实质性的突破,后期钢市价格走势并无预期理想,仍将迎来反弹乏力。
    钢价三周震荡上行
    回顾8月11日市场表现,钢价继续震荡上行。其中,沪上建筑钢材各大市场主流报价不同幅度出现20~40元(每吨,下同)的上调。
    据国内知名钢铁现货交易平台——“西本新干线”的最新监控数据显示,截至8月12日收市,全国Ⅱ级优质品螺纹钢主流价位在3950元,Ⅲ级优质品螺纹钢主流价位在4050元,大厂高线主流价位在4200元。
    “尽管涨幅较先前有所收窄。”神华期货经纪有限公司研究院高级研究员梁杰还是告诉现代物流报记者,“由于当前大环境是好的,宏观走势利好。加之近期钢企的淘汰落后产能及重组过程中的减产,都将或多或少地减少供给,所以后期钢价还会慢慢涨。”
    现货价上行的同时,国内钢材期货市场同样迎来了价格的大幅上涨。
    中信建投期货分析师贺建强大胆预测,上期所螺纹钢1101主力合约,7月末已突破MA60均线,8月份将继续大涨,上行空间或将升至4500元。
    “后市还是震荡上扬的可能性较大。”与上述有着一致观点的西本新干线首席分析师刘秋平认为,“此次价格回调,前期是市场推涨,后面是钢厂推涨、原料推涨。另外,9月份以后还有终端需求的回暖,都是有利方面因素。”
    鉴于上述情形,本报记者多次走访市场了解一线情况。
    据上海宁金钢铁有限公司副总经理吴井泉透露,钢价逐步回暖不乏有以下原因:国家要求580万套保障性住房定将带来2500万吨建筑钢材需求;今年水灾中受损的房屋和设施也将全面铺开重建;另外,临近9月份,国内建筑业、涉钢制造业、轻工、机械等行业均将进入传统生产旺季。
    可在中国联合钢铁网首席分析师马忠普看来,现在说本轮调整是供需关系决定还为时尚早。
    因为近期铁矿石的提价定然会反映到9月份钢厂的出厂价格之中。但要想真正回暖,单时间上可能就要经历一段很痛苦的挣扎。“短期钢价或呈现盘整上升,但后期还要经受市场供需关系的考验。”马忠普如是说。
    后市警惕反弹乏力
    “不知道此轮钢价上涨还能持续多久?”
    因受到各个方面不确定因素的影响,后期的市场行情很难预测。面对国家有打压楼市、打压原料价格的政策意图,对市场充满期望的刘秋平也同样向记者表达出了自己的担心。
    上海周宁投资有限公司经理池上地告诉本报记者:“特别是国家相关钢铁政策的频繁出台,已给市场带来了众多不确定,短时期国内市场钢价很难有实质性的突破。”“这次价格反弹炒作比重较大,严重缺乏基本面支撑,钢材价格将在向下震荡中寻找支撑。”吴井泉这样认为。
    基于此,考虑到终端需求跟进减弱,商家继续拉高意义并不大,预计未来市场主流报价将趋于平稳。沪地钢铁研究专家万强向本报记者坦言道:“此轮钢价上涨恐后继乏力,今年三季度将是国内钢铁行业的最艰难时期。”
    上述监测数据同样显示,尽管终端备货需求出现一定放量,但市场高价资源成交情况仍有所转淡。上周(8月9~13日)国内钢材价格整体趋于平稳,部分区域市场甚至也出现了涨势减弱的迹象。
    综合国内主要研究机构钢材库存数据来看,目前国内钢材库存较去年同期增加达60%以上。
    在万强眼里,尽管近期成交有所放量,但库存降幅非常有限,特别是热轧等品种库存反而在上升中,各大仓库的库容也非常有限,表明终端需求并没有集中释放,此轮上涨投机性需求的比例较大。
    此外,我国钢材产量方面降幅仍旧不容乐观。
    据中钢协最新测算,7月份粗钢日产水平将由6月份的179万吨降至169万吨,相当于年产逾6亿吨水平,如不进一步加大减产力度,下半年全行业供大于求的矛盾将更突出。
    对比市场而言,鉴于7月份制造业PMI指数再次出现下滑,且钢铁行业指数继续低于50%,钢厂订货情况不佳的概率较大。“尽管钢厂出厂价均已上调”。
    此次反弹如果持续越久,长得越凶,后市就会跌得越重。上海瑞坤金属材料有限公司总经理李忠双告诉记者:“目前国家结构调整不太充分,钢铁产能还没有下降,如果钢价持续上涨,将大大不利于钢厂减产。”
    他认为,从某种程度上来看,国内钢铁的产能最终要有市场来调节,如果生产没有利润,产能自己就会降下来。
    有着多年研究经验的万强最后强调,时下钢铁贸易商仅能期望在今年四季度或明年年初,政府将政策放宽以再次促进需求,届时钢价才能有望在需求复苏的拉动下真正进入稳步上涨。
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