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日志

 
 
 
 

10月18日渤海商品周评 原油 螺纹钢 热卷板 焦炭 动力煤  

2010-10-18 10:17:00|  分类: 焦炭,焦化厂,渤海 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2010-10-18 

 

  一. 原油 ( BCO )
操作建议: 看跌 . 关注下周美元走势 , 欧元/美元的涨幅短期看有见顶信号 , 预期下周美元会有所反弹 , 出于对美国加息和原油消费需求的担忧 , 国际原油高位运行的态势可能在短期内改变 ,  投资者下周需要密切注意美国经济政策面的消息,比如美联储第二轮定量宽松政策的实施,对市场注入流动性刺激经济复苏的效果 , 和 最近美元走势 。笔者个人看法是国际经济危机积重较深 , 经济刺激政策助推复苏有待时日 , 目前仅仅是短期反弹 , 真正叠加效应的显现至少要等待到明年下半年这一时间窗口来检验 。
技术分析:  渤海原油上周一开于 4978元/吨 , 周五收于 4997 元/吨 , 上周小幅微涨 , 呈V形走势 , 美国汽油期货的上涨限制了原油的跌幅 , 是国际原油高位运行的支撑原因之一。关注4860元/吨 和 5060元/吨 的上下区间支撑
  基本面分析:  OPEC 12日将2010年全球石油需求增幅预期调高10万桶/日 ,因上半年全球经济增速好于预期 ,但预计第三季度需求增幅将低于上半年 。全球经济复苏继续为石油消耗提供支持 。
    纽约商品交易所NYMEX11月原油期货周五开于82.77美元,最低价80.75美元 , 最高价83.33美元 , 收于81.25美元 , 周线或将连续第3周收于80美元上方。周五跌幅为1.74% , 持仓量也降至154002 , 预示近期美原油走势不容乐观 。
   伯南克将在波士顿联储举行的重温低通胀环境中的货币政策主题讨论会上发表讲话。大多数市场参与者希望量化宽松将是11月3日的美联储政策声明中的一部分。
   投资者将仔细聆听伯南克在波士顿会议上的演讲,寻找有关下一轮量化宽松措施推出时间和范围的线索。有分析师指出,如果演讲暗示资产购买计划力度可能不如预期,那么美元将获得支持。
   市场期待美联储主席伯南克能透露一些内幕,即美联储是否会在11月3日的会议上采取量化宽松政策,或者若采取量化宽松,则将是多大规模的量化宽松。;
   高盛Goldman周五发布报告称,日益增强的重启量化宽松的预期有助于减轻美国经济恶化的担忧,改善了商品市场的基本面。
   美国官方公布的数据显示,美国过去4周汽油消费量年率下降1.1%;总的石油需求年升0.8%。汽油期货的上涨限制了原油的跌幅。
   瑞士信贷Credit;Suisse商品分析师Stefan;Graber称,美国原油市场近期将充满挑战。预期油价将宽幅震荡,有可能暂时跌破80美元。
石油输出国组织OPEC周四宣布,继续维持已实施了近两年的产量政策不变,该消息使得市场先前的紧张情绪得到缓解。市场担忧美元走低将推动油价过度上涨,这对于当下脆弱的全球经济而言显然是一种负担。
    美国能源信息署EIA周四表示,截至10月9日当周,美国原油库存减少41.6万桶,跌幅远低于美国石油协会API此前公布的减少410万桶。经济学家此前曾预期为增加110万桶。另外,汽油库存减少180万桶,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存则减少25.5万桶。
   似乎原油和石油产品库存均有所下降,但是库存下降缘于进口大幅下滑和炼油厂使用率的超预期下降,而不是因为美国原油需求上升。
   当前市场将目光投向日内将出炉的美国9月消费者物价指数CPI,美国9月零售销售数据以及10月消费者信心指数初值。
二.   焦炭 ( BCK )
操作建议:  小幅看涨 , 建议关注动力煤走势对焦炭的影响 . 预期下半年煤炭消费需求的提高也会在整体基本面上给焦炭价格稳定的支撑 .
技术分析: 焦炭上周一开于 1972 元∕吨 , 周五收于 1894 元∕吨 , 一周下跌4%左右 。动力煤高开上市触发市场做空动能 , 带动同是煤炭板块的焦炭进一步下跌 , 但焦炭下跌力量已减弱 , 前期的大幅下跌已经释放了高位压力 。 预期以上市从1608 元∕吨 至 2000元∕吨 最初一波上涨的中轨 1800 元∕吨 为 支撑 , 有所企稳反弹 。
   上周焦炭虽然下跌 , 但持仓量一路增加却和趋缓的下跌走势相背离 。
焦炭
周一
周二
周三
周四
周五
持仓量
172178
185494
193300
199486
210342
 笔者个人观点 : 焦炭下跌末期 有资金提前在多单上建仓 , 等待市场阶段性见底反弹 。
基本面分析 :下游需求不佳,后市出现诸多利好因素,价格可能小幅震荡上调
本周焦炭价格维持平稳。钢市需求不佳,价格有所下降。焦化企业限产严重,焦价弱势维稳。后期保障房全面开工将支撑钢材需求,焦炭需求可能有所好转。预计后期焦炭价格仍将保持相对稳定,局部地区价格将小幅上调。
 
目前钢市需求不佳,价格有所下降。焦化企业限产严重,焦价弱势维稳。后期保障房全面开工将支撑钢材需求,焦炭需求可能有所好转。预计后期焦炭价格仍将保持相对稳定。,焦炭生产企业意图涨价。现山西、山东、河北等主导城市二级冶金焦价格分别为:1700元、1730元、1800元。
 
北方地区的焦炭企业都已经提产,多数企业满负荷生产,而销售情况依旧较为顺畅,这给了焦化厂对市场的信心,生产企业期望上调价格,然而钢厂的采购情况比较稳定,多数钢厂不太愿意接受焦化企业这个时候涨价。从市场运行情况来看,少数焦炭企业对于焦炭的出厂价小涨了20元左右,焦炭企业短期内对市场是看好的。预计后期焦炭市场依旧以小幅上行趋势为主。
  
  华北地区:由于9月初华北地区大部分铁厂停产,以及相关钢厂也相继停产,短期内焦炭省内需求量回落,但当地焦化厂继续限产,限产率达到40%以上。焦炭库存量很快回落,而外地商家询盘有所增加,因而一些焦化厂小幅提升报价,短期内成交仍较好。现山西二级焦在1680-1730元,涨20-30元。钢厂需求没有大幅增长,但钢材价格上涨,部分钢厂或将加大采购量,部分商家库存量较少,近期也在备货,因而需求整体来看较好。同时,焦煤价格趋升,后市焦化厂成本价或将上涨。当前钢市呈现大幅上扬的态势,钢厂以方面可能继续追涨,而焦炭需求自然不会大幅减少,因而焦炭后市需求趋好。
  
  华东地区:山东焦协上调9月指导价,涨幅在50元,二级焦在1750元,一级焦在1850元。指导价上调后,山东焦炭现货价止跌,成交较好。由于当地并限电,一些钢厂生产正常,因而短期内焦炭成交较好,现货价缓慢回升。在钢厂库存量继续下降的情况下,后市焦炭需求仍向好,现货价维持震荡趋升的走势,江浙一带需求较好。
  
  中南地区:中南焦炭现货价震荡趋升,各市场成交一般。由于焦煤价格较高,目前焦化厂难降价出货,而下游采购量不大,以致焦化厂难提升出货,供需双方正僵持,短期内焦炭现货价不会明显波动。二级焦在1850-1900元,商家采购量不会大幅增长。
  
  西部地区:西南焦炭现货价震荡上涨,各钢厂库存较充足,因而近期当地焦炭报价上涨并不明显。随着部分地区限电,焦化厂生产受影响,库存增长趋缓,报价相对较平稳。现四川二级焦在1670元左右,云南报价在1650元左右;西北市场二级焦报价1700-1720元,成交一般。
 
   国内焦炭市场稳定观望,成交情况一般。受煤炭市场价格推动,焦炭市场观望十分谨慎。据市场了解到山西、河南、贵州等地煤价都有一定幅度上涨,其中山西运城地区1/3焦煤涨100元,现出厂含税价1300元;而河南、贵州等地炼焦煤的涨幅也较大,坚定了焦化厂要求涨价的决心。据悉钢厂近期仍处于限产之中,焦炭库存依然相对较高,因此钢厂再次陷入是否涨价的思考之中,整个市场处于观望态势。预计由于煤价上涨的推动,以及焦化企业仍全面亏损等因素影响,焦炭市场价格有望上涨50元左右。
 
20101015号焦炭价格
天津地区焦炭价格行情
地区
品种
质量指标
价格(元/吨)
涨幅
价格类型
天津
二级冶金焦
A<12.5,V<1.7,
1830
-
平仓
天津
一级冶金焦
A<12.5,S<0.6,
1900
-
场地价
江苏地区焦炭价格行情
地区
品名
参考指标
价格(元/吨)
涨跌
备注
常州
二级冶金焦
C>85%,A<13.5%,S<0.7%,V<1.7%,Mt<8%
1750-1800
-
出厂含税
无锡
二级冶金焦
C>85%,A<13%,V<1.9,S<0.7%,Mt<8%
1750-1850
-
到厂含税
徐州
准一级冶金焦
C>83%,A<13%,S<0.7%
1900
-
出厂含税
四川地区焦炭价格行情
品名
规格
产地
价格(元/吨)
涨跌
备注
二级冶金焦
A<13.5%,S<0.7%
达州
1550-1600
-
出厂含税
二级冶金焦
C>85%,A<13.5%,S<0.6%
攀枝花
1900
-
到厂含税
二级冶金焦
C84%,A<14%,V<1.2,S:0.8,Mt:9
乐山
1650
-
出厂含税
 
 

 
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